รายได้จากการลงทุนทำสถิติที่ $20.2 พันล้านในระหว่างปี
Ontario Teachers'
Pension Plan Board (Ontario Teachers') ประกาศว่า
กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีอัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 10.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา
โดยมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น
16.3 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกองทุนฯ ทำรายได้จากการลงทุนในปี
2562 ที่ 20.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์
"พอร์ตการลงทุนภาพสูงที่มีการกระจายความเสี่ยงของ Ontario
Teachers' บรรลุอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ 10.4% และสินทรัพย์สุทธิของเราแตะที่
207.4
พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี" Jo Taylor ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กล่าว "อย่างไรก็ตาม
โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่นั้น เนื่องจากโควิด-19
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเราทั้งหมด
เราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อสุขภาพของสมาชิกและพนักงาน
และทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวอย่างดีเยี่ยม ในขณะที่เราปรับวิธีการทำงานพร้อมคงไว้ซึ่งการบริการในระดับสูง"
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางกองทุนฯ
มีการสะสมทุนเต็มจำนวนโดยใช้หลักการลงทุนแบบระมัดระวังต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด
โดยสามารถชดเชยสภาวะเงินเฟ้อ 100% ให้กับแผนบำนาญทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7%
ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.8%
และ 9.8% ตามลำดับ
"สินทรัพย์แต่ละประเภทของเราให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกในระหว่างปี
ซึ่งสะท้อนถึงพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงและมีโครงสร้างที่ดี
โดยเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้ซึ่งเรามีผลตอบแทนแข็งแกร่ง" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
โดยมีการทำธุรกรรมจำนวนมากทั่วโลก ตลอดจนการเปิดตัว Teachers' Innovation
Platform เพื่อลงทุนในดิสรัปทีฟเทคโนโลยี และการสร้าง Koru ซึ่งเป็นอินคิวเบเตอร์ที่ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้เข้าไปลงทุน
เพื่อออกแบบและสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ"
ดังเช่นที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายปีเมื่อตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ
(public equity
markets) มีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงของ
Ontario Teachers' ยังคงทำผลงานได้ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม
ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์เอกชนไม่สอดคล้องกับตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ
ซึ่งหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในระหว่างปี ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562
กองทุน Ontario
Teachers' จึงทำผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ 1.8% หรือ 2.7
พันล้านดอลลาร์
รายละเอียดสินทรัพย์
|
2562
|
2561
|
|||||||||||
|
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันล้านดอลลาร์แคนาดา) |
ส่วนผสมสินทรัพย์
% |
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)
|
ส่วนผสมสินทรัพย์%
|
|||||||||
|
หุ้น
|
||||||||||||
|
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
|
$
|
35.8
|
18%
|
$
|
31.6
|
17%
|
||||||
|
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
|
39.3
|
19
|
33.4
|
18
|
||||||||
|
75.1
|
37
|
65.0
|
35
|
|||||||||
|
ตราสารหนี้
|
||||||||||||
|
พันธบัตร
|
72.7
|
36
|
58.2
|
31
|
||||||||
|
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
20.4
|
10
|
19.5
|
10
|
||||||||
|
93.1
|
46
|
77.7
|
41
|
|||||||||
|
สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ
|
||||||||||||
|
สินค้าโภคภัณฑ์
|
17.6
|
9
|
10.6
|
6
|
||||||||
|
ทรัพยากรธรรมชาติ
|
8.2
|
4
|
8.1
|
4
|
||||||||
|
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ
|
10.3
|
5
|
8.7
|
5
|
||||||||
|
36.1
|
18
|
27.4
|
15
|
|||||||||
|
สินทรัพย์ที่จับต้องได้
|
||||||||||||
|
อสังหาริมทรัพย์
|
28.7
|
14
|
27.5
|
15
|
||||||||
|
โครงสร้างพื้นฐาน
|
17.0
|
8
|
17.8
|
9
|
||||||||
|
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
|
—
|
—
|
4.3
|
2
|
||||||||
|
45.7
|
22
|
49.6
|
26
|
|||||||||
|
สินเชื่อ
|
16.3
|
8
|
15.2
|
8
|
||||||||
|
Absolute return strategies
|
16.5
|
8
|
12.6
|
7
|
||||||||
|
Overlay
|
0.3
|
—
|
(0.4)
|
—
|
||||||||
|
ตลาดเงิน
|
(79.1)
|
(39)
|
(59.5)
|
(32)
|
||||||||
|
เงินลงทุนสุทธิ1
|
$
|
204.0
|
100%
|
$
|
187.6
|
100%
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
1 เงินลงทุนสุทธิ
ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated
Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด
ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.28% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนในหลายสิบสกุลเงินทั่วโลก และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2562 กองทุนฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดลบ 1.8% ส่งผลให้ขาดทุน 3.5
พันล้านดอลลาร์
ซึ่งการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา
เมื่อเทียบกับสกุลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ
เกี่ยวกับ Ontario Teachers'
Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') คือผู้บริหารกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 207.4 พันล้านดอลลาร์ (ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 329,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo
ติดต่อ:
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
- กราฟแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ
- ลิงก์ไปยังรายงานประจำปี
- เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
- บริการสมาชิก – สถิติที่สำคัญ
- ดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูง: Jo
Taylor และ Ziad Hindo
No comments:
Post a Comment